Hiểu về CFD và ETF dành cho tiền điện tử

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa người mua và một nhà môi giới, thường được sử dụng cho các hợp đồng tương lai. Hợp đồng quy định rằng nhà môi giới sẽ trả cho người mua khoản chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị cuối cùng của tài sản đó khi kết thúc hợp đồng. Lợi nhuận hoặc thua lỗ của người mua phụ thuộc vào việc giá của tài sản tăng hay giảm.

Ví dụ, nếu giá trị tài sản tăng, nhà môi giới sẽ đền bù cho người mua khoản chênh lệch, trong khi giá trị giảm sẽ khiến người mua phải chịu lỗ. Với CFD, các nhà giao dịch không sở hữu tài sản cơ bản mà thay vào đó đầu cơ vào biến động giá của tài sản đó để kiếm lợi nhuận tiềm năng. Hệ thống này có hiệu quả với nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử.

Các nhà giao dịch tìm kiếm các nhà môi giới tiền điện tử cung cấp các điều kiện thuận lợi cho giao dịch CFD. Nhiều công ty đã phản ứng với sự quan tâm ngày càng tăng đối với CFD bằng cách thêm tài sản kỹ thuật số vào các dịch vụ của họ. Các nhà giao dịch có thể ký CFD với một nhà môi giới và đầu cơ vào biến động giá trong tương lai của một token mà không cần phải sở hữu bất kỳ loại tiền điện tử nào.

Lợi ích của CFD

CFD có một số lợi thế, đáng chú ý là thiết lập đơn giản của chúng so với giao dịch trực tiếp với các sàn giao dịch tiền điện tử. Người dùng lựa chọn CFD cũng được hưởng lợi từ giao dịch đòn bẩy, cho phép họ giao dịch với nhiều vốn hơn số vốn họ có. Các nhà môi giới cung cấp CFD không bị hạn chế bởi các quy định về tài sản kỹ thuật số, điều đó có nghĩa là họ có thể cung cấp đòn bẩy cao hơn cho các hợp đồng tiền điện tử.

CFD cũng cung cấp các công cụ kỹ thuật tiên tiến như lệnh dừng lỗ và chốt lời, rất quan trọng trong thị trường tiền điện tử biến động. Biểu đồ và báo cáo phân tích hỗ trợ đầu cơ có hiểu biết khi giao dịch CFD. Các giao dịch này được thực hiện ngay lập tức, cho phép các nhà giao dịch tận dụng các biến động của thị trường.

Ngoài ra, nhiều nhà môi giới CFD được quản lý bởi các tổ chức tài chính uy tín như FCA và CySec, tạo dựng lòng tin cho người dùng. Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp một giải pháp thay thế cho người mới bắt đầu bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận một rổ tiền điện tử, giảm rủi ro khi đầu tư trực tiếp vào từng tài sản. ETF tương đối mới trong thế giới tiền điện tử do tính biến động cao.

Những cân nhắc chính khi lựa chọn một nhà môi giới tiền điện tử

Khi lựa chọn một nhà môi giới tiền điện tử, có một số yếu tố cần cân nhắc. Nhiều nhà môi giới hàng đầu, chẳng hạn như Skilling và eToro, cung cấp tài khoản demo để thực hành giao dịch. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng cần lưu ý khi lựa chọn nhà môi giới phù hợp với bạn.

Quy định và Điều kiện giao dịch

Điều quan trọng là phải chọn các nhà môi giới tiền điện tử được quản lý bởi các cơ quan như FCA, CySec, NFA hoặc các tổ chức tài chính được công nhận khác. Quy định bảo vệ các nhà giao dịch khỏi các nhà môi giới gian lận. Các cơ quan quản lý ở các khu vực như Anh, Hoa Kỳ, EU và Gibraltar đáng tin cậy hơn so với những nơi như Singapore hoặc vùng Caribe, chẳng hạn như Bahamas. Các nhà môi giới có uy tín thường ổn định về mặt tài chính và đáng tin cậy hơn.

Các nhà giao dịch cũng nên xem xét các điều kiện giao dịch do các nhà môi giới khác nhau cung cấp. Ví dụ, giá do các nhà môi giới cung cấp phải phù hợp chặt chẽ với tỷ giá thị trường hiện tại. Một trong những yếu tố quan trọng cần xem xét là mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Tiền điện tử có tính thanh khoản thấp và rủi ro cao hơn thường có mức chênh lệch rộng hơn, do đó, việc so sánh mức chênh lệch giữa các nhà môi giới là điều cần thiết. Ngoài ra, phí có thể được áp dụng dựa trên thời gian nắm giữ vị thế CFD, do đó, điều quan trọng là phải biết về bất kỳ khoản phí tiềm ẩn nào trước khi thực hiện giao dịch.

Cơ hội giao dịch đòn bẩy

Một sức hấp dẫn lớn khi sử dụng các nhà môi giới tiền điện tử, đặc biệt là CFD, là cơ hội giao dịch đòn bẩy. Các nhà giao dịch tìm kiếm CFD nên tìm kiếm các nhà môi giới cung cấp các tùy chọn đòn bẩy hợp lý, vì điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng. Điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro liên quan đến đòn bẩy cao vì tổn thất cũng có thể rất lớn. Các nhà giao dịch nên đánh giá rủi ro một cách cẩn thận trước khi sử dụng đòn bẩy cho vị thế của mình.

Số lượng cặp tiền điện tử khả dụng

Các nền tảng tiền điện tử được thiết kế cho người mới bắt đầu thường cung cấp một số loại tiền điện tử hạn chế, trong khi các nhà môi giới và sàn giao dịch thường cung cấp nhiều loại tài sản hơn. Các sàn giao dịch phi tập trung thường cung cấp nhiều loại hình đa dạng nhất, nhưng chúng thiếu sự quản lý và bảo mật khi sử dụng một nhà môi giới đáng tin cậy.

Uy tín và kinh nghiệm

Tuổi thọ của một nhà môi giới tiền điện tử góp phần tạo nên độ tin cậy của nó. Một nhà môi giới có thành tích đã được chứng minh có nhiều khả năng cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy hơn. Các nhà môi giới có kinh nghiệm thường có uy tín vững chắc với người dùng. Nghiên cứu các đánh giá và kiểm tra bất kỳ báo cáo nào về lừa đảo hoặc vấn đề của khách hàng là điều cần thiết. Nên tránh các nhà môi giới tham gia vào các vụ lừa đảo hoặc gặp phải sự chậm trễ khi rút tiền.

Việc phân biệt giữa các đánh giá chân thực và được dàn dựng cũng rất quan trọng, vì một số đánh giá có thể không phản ánh đúng danh tiếng thực sự của một nhà môi giới.

Đội ngũ quản lý và nền tảng

Nền tảng và quản lý của một nhà môi giới tiền điện tử là những chỉ số chính về độ tin cậy của nó. Một đội ngũ quản lý mạnh mẽ, minh bạch là điều cần thiết để tạo dựng lòng tin cho các nhà giao dịch. Một nhà môi giới có uy tín nên cung cấp thông tin rõ ràng về các thành viên trong nhóm của mình, đặc biệt là những người có nền tảng tài chính vững chắc. Mặc dù một đội ngũ có năng lực không đảm bảo thành công, nhưng nó cho thấy nhà môi giới có nhiều khả năng hoạt động hiệu quả và có đạo đức hơn.

Một đội ngũ quản lý mạnh thường cung cấp các giao dịch minh bạch và hỗ trợ khách hàng vượt trội. Dịch vụ khách hàng hiệu quả là rất quan trọng và các nhà môi giới nên cung cấp hỗ trợ dễ tiếp cận thông qua trò chuyện trực tiếp, email hoặc điện thoại để phản hồi nhanh chóng.