Sự khác biệt thứ nhất: Giờ giao dịch trong Forex so với Crypto

Đối với các nhà giao dịch cổ phiếu (cổ phần), forex cung cấp giờ giao dịch thuận lợi hơn với 24 giờ giao dịch từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Mặt khác, tiền điện tử có thể được giao dịch mọi ngày trong năm, bất kỳ lúc nào, không phân biệt cuối tuần, ngày lễ hoặc giờ cụ thể.

Do đó, giao dịch tiền điện tử cung cấp tính linh hoạt hơn nhiều khi nói đến giờ giao dịch. Tuy nhiên, một số người có thể coi đây là khoảng thời gian dài hơn để duy trì sự cảnh giác và giờ mở cửa kéo dài có thể đòi hỏi phải điều chỉnh vị thế thường xuyên.

Sự khác biệt thứ hai: Thời gian chu kỳ giao dịch

Vào tháng 2022 năm 18, CEO của Coinbase đã đề cập rằng ông không mong đợi thị trường giá xuống tiền điện tử hiện tại sẽ kéo dài quá 290 tháng. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích dự đoán nó có thể kéo dài từ 2.5 ngày đến XNUMX năm.

Thị trường giá xuống trung bình của cổ phiếu Hoa Kỳ kéo dài khoảng 16 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 20 tháng trong trường hợp suy thoái vào mùa đông năm nay. Mặc dù thị trường giá xuống tiền điện tử có xu hướng ngắn hơn so với thị trường cổ phiếu truyền thống, nhưng cả hai thị trường thường phản ánh chặt chẽ lẫn nhau do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, các thách thức và quy định cụ thể về tiền điện tử cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian của các chu kỳ tiền điện tử.

Sự khác biệt thứ ba: Tiềm năng lợi nhuận cao với mức đầu tư tối thiểu

Trong giao dịch ngoại hối, bạn thường cần phải đầu tư một lượng vốn lớn để bắt đầu. Trong tiền điện tử, bạn có thể bắt đầu với một khoản đầu tư khiêm tốn, và nếu bạn may mắn về thời điểm, lợi nhuận có thể rất lớn. Ngược lại, giao dịch ngoại hối thường đòi hỏi đòn bẩy đáng kể để tạo ra lợi nhuận khá trong một thị trường chậm hơn. Tuy nhiên, đòn bẩy đi kèm với rủi ro riêng của nó. Chỉ cần nắm giữ tiền điện tử có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn với khoản đầu tư tối thiểu. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tính toán thời điểm mua vào một cách chính xác, mặc dù không thể dự đoán chính xác đáy của bất kỳ thị trường nào.

Sự khác biệt thứ tư: HODLing so với giao dịch trong ngày

Trong tiền điện tử, các nhà đầu tư dài hạn thường sử dụng thuật ngữ HODL (viết tắt của “Hold On for Dear Life”), có nghĩa là họ nắm giữ tài sản của mình thông qua các biến động của thị trường, bất kể thị trường có giảm hay không. Tuy nhiên, trong ngoại hối, hầu hết các nhà giao dịch là những người chơi ngắn hạn, thường là những nhà giao dịch trong ngày chỉ nắm giữ các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần. Các nhà giao dịch ngoại hối thường phản ứng với các tin tức như thông báo của ngân hàng trung ương hoặc các thay đổi trong chính sách của chính phủ, những tin tức này tác động đến biến động tiền tệ.

Mặc dù các nhà giao dịch tiền điện tử thường không tập trung nhiều vào các quyết định của ngân hàng trung ương như các nhà giao dịch ngoại hối, họ vẫn có thể theo dõi các quy định và diễn biến pháp lý, điều này có thể có lợi cho tài sản kỹ thuật số. Câu nói phổ biến trong cộng đồng tiền điện tử là “HODL” và đừng bao giờ bán vì tiền điện tử thường tăng giá theo thời gian. Tuy nhiên, trong ngoại hối, các giao dịch ngắn hạn tận dụng những biến động giá thường xuyên, vì biến động giá hàng ngày có xu hướng nhỏ hơn so với tiền điện tử.

Sự khác biệt thứ năm: Vai trò của cá voi so với ngân hàng trung ương

Trong forex, các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các ngân hàng trung ương khi họ muốn tăng cường tiền tệ của mình. Các ngân hàng trung ương có thể tác động đến điều này bằng cách bán một lượng lớn tiền tệ dự trữ của họ hoặc mua trên thị trường mở.

Trong thế giới tiền mã hóa, trọng tâm là các cá voi—các nhà đầu tư lớn có động thái thị trường có thể thay đổi đáng kể hướng đi của thị trường. Ví dụ, một vài cá voi tiền mã hóa bán Bitcoin có thể gây ra sự hoảng loạn lan rộng và khiến những người khác cũng bán. Tương tự như vậy, khi những nhân vật nổi tiếng như Elon Musk thông báo mua Dogecoin (DOGE), thị trường có thể phản ứng mạnh mẽ.

Sự khác biệt thứ sáu: Chi phí thấp hơn trong giao dịch ngoại hối

Phí giao dịch cho các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao, chẳng hạn như EUR/USD, thường rất thấp, thường chỉ vài pip (0.001%). Trong khi các cặp ngoại hối ngoại lai có thể có chi phí cao hơn do chênh lệch giá rộng hơn, thì tổng chi phí và phí giao dịch ngoại hối thường thấp hơn so với giao dịch tiền điện tử.

Để giảm thiểu chi phí giao dịch và cải thiện chênh lệch giá, hãy cân nhắc sử dụng trao đổi ngang hàng (p2p). Một số nền tảng phổ biến để mua tiền điện tử bao gồm Kraken (đọc bài đánh giá), Hodl Hodl (đánh giá sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng) hoặc LocalCryptos (một sàn giao dịch ngang hàng tương tự với nhiều lựa chọn tài sản kỹ thuật số hơn).

Sự khác biệt thứ bảy: Sự thống trị của các nhà giao dịch cá nhân trong tiền điện tử

Trong khi giao dịch ngoại hối chủ yếu được thực hiện bởi các doanh nghiệp, ngân hàng và ngân hàng trung ương, giao dịch tiền điện tử vẫn chủ yếu là lĩnh vực của các nhà giao dịch cá nhân. Tuy nhiên, xu hướng này đang dần thay đổi và dự kiến ​​nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn sẽ chuyển trọng tâm sang tiền điện tử khi tính biến động tăng lên, mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Sự khác biệt thứ tám: Quy mô thị trường ngoại hối lớn hơn 127 lần

Thị trường ngoại hối rất lớn, bao gồm nhiều bên tham gia, bao gồm các quỹ đầu tư, các ngân hàng lớn và các tập đoàn đa quốc gia. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), doanh thu ngoại hối hàng ngày trung bình khoảng 6.6 nghìn tỷ đô la (tính đến tháng 2019 năm XNUMX).

Để so sánh, tổng doanh thu hàng ngày của 10,000 loại tiền điện tử hàng đầu là khoảng 52 tỷ đô la, nghĩa là thị trường ngoại hối lớn hơn gần 127 lần. Tuy nhiên, CryptoChipy dự đoán rằng khoảng cách sẽ thu hẹp khi nhiều nhà đầu tư tham gia vào không gian tiền điện tử hơn, đặc biệt là trong các thị trường tăng giá trong tương lai.

Bất chấp những khác biệt này, vẫn có nhiều điểm chung giữa hai thị trường. Hãy cùng khám phá những điểm tương đồng quan trọng nhất.

Điểm tương đồng thứ nhất: Biểu đồ nến có tính phổ quát

Cả nhà giao dịch ngoại hối và tiền điện tử đều dựa nhiều vào biểu đồ nến để theo dõi biến động giá. Các biểu đồ này hữu ích để xác định xu hướng, cả ngắn hạn và dài hạn. Các nhà giao dịch có thể sử dụng cùng một biểu đồ và công cụ phân tích, cho dù họ đang giao dịch CFD tiền điện tử trên các nền tảng như Skilling hay CFD ngoại hối với cùng một nhà môi giới.

Điểm tương đồng thứ hai: Các yếu tố kinh tế vĩ mô là chìa khóa

Giống như ngoại hối, các yếu tố như lãi suất, tăng trưởng kinh tế và lạm phát đóng vai trò quan trọng trong việc định giá tiền điện tử. Khi lãi suất tăng, các nhà giao dịch có thể bán tiền điện tử để trang trải chi phí sinh hoạt tăng. Ở cả hai thị trường, tình hình kinh tế và thị trường giá xuống có xu hướng làm giảm sự sẵn lòng giao dịch của nhà đầu tư.

Điểm tương đồng thứ ba: Có thể đưa ra dự đoán, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác

Nhiều nhà phân tích cố gắng dự đoán giá tương lai của tiền điện tử, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. CryptoChipy có các nhà phân tích giá cung cấp dự báo cho các loại tiền điện tử phổ biến như Dogecoin, Ethereum Classic và Avalanche. Tuy nhiên, hầu hết các dự đoán giá cho Bitcoin (BTC) có xu hướng quá lạc quan, mặc dù có khả năng những dự đoán này có thể trở thành sự thật vào cuối năm.

Điểm tương đồng thứ tư: Khả năng đi dài hoặc đi ngắn

Cả nhà giao dịch tiền điện tử và ngoại hối đều có tùy chọn nắm giữ vị thế mua hoặc bán trong bất kỳ cặp tiền nào. Bán khống tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong số các nhà giao dịch cá nhân trong giai đoạn thị trường giảm giá. Tương tự như vậy, các nhà giao dịch ngoại hối thường mua hoặc bán khống một cặp tiền tệ, tùy thuộc vào niềm tin của họ vào giá trị tương lai của nó. Khi các nhà giao dịch tiền điện tử bán khống, họ thường đặt cược rằng thị trường sẽ giảm.

Cái nào rủi ro hơn?

Không có giao dịch nào là không có rủi ro. Quản lý rủi ro hợp lý, bao gồm đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời, có thể giúp giảm thiểu rủi ro. Trong ngoại hối, biến động giá hàng ngày hiếm khi vượt quá 2-3%, ngoại trừ một số trường hợp nhất định như đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ và Bảng Anh. Trong khi đó, thế giới tiền điện tử được biết đến với tính biến động, mặc dù các biện pháp bảo mật mạnh mẽ như sử dụng ví phần cứng (ví dụ: Trezor) có thể giảm đáng kể rủi ro bị trộm cắp.

Sự biến động có khả năng xảy ra nhiều nhất ở đâu?

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động, đặc biệt là đối với các cặp giao dịch chính như BTC/USDT và ETH/USDT, có thể dao động tới 10% trong một ngày nhất định. Trong khi đó, các cặp ngoại hối như EUR/USD và USD/JPY thường có mức biến động hàng ngày dưới 1%. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm sự biến động cao, tiền điện tử là lựa chọn tốt hơn, trong khi ngoại hối có thể phù hợp hơn với những người thích biến động thị trường ổn định.

Chú thích: Markus Jalmerot đã đưa tin về thị trường ngoại hối trong gần hai thập kỷ. Ông thành lập ForexTrading.se vào năm 2004 và vào năm 2019, hợp tác với Marcus E để tạo ra Valutahandel.se, trang web giao dịch ngoại hối lớn nhất tại Thụy Điển và các nước Bắc Âu.