Giao dịch thuật toán chính xác là gì?
Giao dịch thuật toán liên quan đến việc sử dụng các chương trình máy tính để giao dịch trên các sàn giao dịch, bao gồm cả thị trường tiền điện tử. Các công ty đầu tư lớn như quỹ đầu cơ và quỹ tương hỗ thường sử dụng các thuật toán này. Ngoài ra, các nhà giao dịch cá nhân có đủ nguồn lực có thể thiết lập các hệ thống để tự động theo dõi hoạt động thị trường và thực hiện giao dịch.
Giao dịch thuật toán có thể rất có lợi trong các thị trường biến động, cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận trong môi trường biến động nhanh. Nó cũng có thể bảo vệ họ khỏi thua lỗ khi thị trường biến động quá nhanh khiến con người không thể phản ứng hiệu quả.
Nhiều người liên kết giao dịch thuật toán với giao dịch tần suất cao (HFT), nơi các nhà giao dịch thực hiện hàng nghìn giao dịch trong một ngày với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể tham gia vào giao dịch thuật toán. Các hệ thống này cho phép giao dịch tự động mà không phải chịu phí hoa hồng.
Giao dịch thuật toán hoạt động như thế nào?
Giao dịch thuật toán dựa trên phần mềm được lập trình sẵn thực hiện các hướng dẫn cụ thể với sự can thiệp tối thiểu của con người. Mục tiêu là cho phép máy tính thực hiện giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn con người, dẫn đến sự gia tăng các nền tảng giao dịch thuật toán.
Quá trình bắt đầu bằng việc lựa chọn một chiến lược và xác định một tài sản để giao dịch. Sau đó, nhà giao dịch tạo một mô hình máy tính để thực hiện chiến lược này. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ kiểm tra mô hình này bằng dữ liệu lịch sử trước khi áp dụng vào giao dịch trực tiếp. Khi đã sẵn sàng, nền tảng giao dịch thuật toán sẽ thực hiện giao dịch ngay lập tức.
Robot giao dịch có giống với giao dịch thuật toán không?
Có, robot giao dịch và giao dịch thuật toán có điểm tương đồng. Giao dịch thuật toán là một hình thức giao dịch được vi tính hóa sử dụng phần mềm được lập trình sẵn để phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra quyết định ngay lập tức.
Robot giao dịch tiền điện tử hoạt động tương tự, với các chương trình được thiết kế để mua và bán tài sản dựa trên biến động giá hoặc khối lượng. Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các robot này để tận dụng các biến động giá ngắn hạn, mua vào giá thấp và bán ra giá cao trong vòng vài phút hoặc vài giờ, trái ngược với việc giữ vị thế trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng như các nhà đầu tư truyền thống.
Lợi ích của giao dịch thuật toán
Sau đây là một số lợi thế chính của giao dịch thuật toán:
Không có ảnh hưởng cảm xúc
Cảm xúc thường cản trở thành công của nhà giao dịch, đặc biệt là khi điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng. Giao dịch thuật toán loại bỏ khía cạnh cảm xúc, đảm bảo giao dịch được thực hiện dựa trên các quy tắc được xác định trước.
Tốc độ
Giao dịch thuật toán tăng tốc đáng kể quá trình giao dịch. Bằng cách tự động hóa các hoạt động, các nhà giao dịch tiết kiệm thời gian và đạt được kết quả nhanh hơn.
Tính nhất quán
Không giống như con người, thuật toán tuân theo một tập hợp hướng dẫn cụ thể để thực hiện giao dịch chính xác mọi lúc, loại bỏ nguy cơ sai sót của con người hoặc phản ứng cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định.
Thực thi nhanh hơn
Thuật toán thường có thể thực hiện giao dịch nhanh hơn con người. Máy tính xử lý thông tin và thực hiện các nhiệm vụ như đặt giao dịch ở tốc độ cao hơn nhiều.
Thực hiện giá tốt hơn
Các thuật toán tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch bằng cách đảm bảo các giao dịch được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể, thường là khi sự cạnh tranh từ các nhà giao dịch khác là rất ít.
Giá rẻ
Vì thuật toán loại bỏ nhu cầu về lao động của con người và phí hoa hồng nên chúng cho phép các nhà giao dịch hoạt động với ít vốn hơn so với các chiến lược giao dịch khác.
Nhược điểm và rủi ro của giao dịch thuật toán
Tuy nhiên, có một số rủi ro và nhược điểm liên quan đến giao dịch thuật toán:
Kiến thức lập trình
Giao dịch thuật toán đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về ngôn ngữ lập trình và cách thức hoạt động của thuật toán. Các nhà giao dịch cần mã hóa các thuật toán này bằng một ngôn ngữ cụ thể.
Những thách thức về quy định
Vẫn còn những thách thức về mặt quy định cần được giải quyết trước khi giao dịch thuật toán trở nên hoàn toàn chính thống. Trong khi các cơ quan quản lý đang dần bắt kịp, khuôn khổ pháp lý cho giao dịch thuật toán vẫn đang phát triển.
Tuổi thọ ngắn
Hệ thống giao dịch thuật toán có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời do điều kiện thị trường thay đổi hoặc các quy định mới, dẫn đến hiệu suất giảm sút.
Chạy phía trước
Chạy trước xảy ra khi cá nhân hoặc công ty hưởng lợi từ các lệnh chờ của các nhà giao dịch khác bằng cách thực hiện giao dịch của riêng họ trước. Lợi thế không công bằng này có thể làm sai lệch giá cả và tác động đến hiệu quả thị trường.
Yêu cầu tài nguyên
Giao dịch thuật toán thường đòi hỏi nhiều tài nguyên, chẳng hạn như sức mạnh tính toán, lưu trữ dữ liệu và khả năng xử lý. Điều này có thể tốn kém để duy trì đối với các nhà giao dịch nhỏ hơn.
Những cân nhắc chính cho giao dịch thuật toán
Khi đầu tư vào giao dịch thuật toán, hãy cân nhắc các yếu tố sau:
Tự động hóa
Kiểm tra xem nền tảng đó có hoàn toàn tự động hay bán tự động không. Một nền tảng hoàn toàn tự động, như giao dịch sao chép của eToro, cho phép bạn để hệ thống thực hiện mọi công việc.
Quy mô đầu tư
Bắt đầu với khoản đầu tư nhỏ, chẳng hạn như vài trăm đô la, để làm quen với hệ thống và đánh giá hiệu suất của nó. Khi bạn có thêm kinh nghiệm, bạn có thể tăng khoản đầu tư của mình.
Tài sản có sẵn
Hãy xem xét các loại tài sản có sẵn trên nền tảng. Lý tưởng nhất là bạn muốn giao dịch tiền điện tử, chỉ số chứng khoán và ngoại hối vì chúng cung cấp nhiều cơ hội hơn.
Chi phí
Hãy lưu ý đến các chi phí liên quan đến giao dịch. Một số nền tảng, như Skilling, cho phép sao chép giao dịch miễn phí, nhưng có thể áp dụng phí khi thực hiện giao dịch hoặc rút tiền.
Thời điểm tốt nhất cho giao dịch tiền điện tử theo thuật toán
Chỉ giao dịch khi robot của bạn xác định được cơ hội tối ưu để kiếm lợi nhuận. Thuật toán sẽ tự động tham gia thị trường khi phát hiện ra kịch bản thuận lợi.
Tính hợp pháp của giao dịch tiền điện tử thuật toán
Giao dịch tiền mã hóa theo thuật toán là hợp pháp ở hầu hết các quốc gia, mặc dù một số quốc gia như Triều Tiên và Iran đã cấm giao dịch này. Một số quốc gia cũng áp đặt các hạn chế đối với đầu tư vào thị trường hoặc tiền tệ nước ngoài.
Top 3 Nền tảng giao dịch thuật toán
Sau đây là một số nền tảng hàng đầu cho giao dịch tiền điện tử theo thuật toán:
eToro
eToro là một trong những nền tảng giao dịch thuật toán hàng đầu, cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và dễ dàng truy cập vào giao dịch tiền điện tử. Bạn có thể sao chép các nhà giao dịch khác hoặc tự thực hiện giao dịch của mình theo thời gian thực. Với eToro, bạn có thể bắt đầu giao dịch thuật toán bằng tiền điện tử trong vòng vài phút.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 là một nền tảng phổ biến khác, cung cấp cả tùy chọn giao dịch tự động và thủ công. Nó có các khả năng độc đáo như lệnh dừng lỗ và khả năng chốt lời dựa trên các thông số do người dùng xác định. Để sử dụng MetaTrader cho tiền điện tử, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng AvaTrade, một nền tảng uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm trong giao dịch tiền điện tử.
Nhà giao dịch Zorro
Zorro Trader là một nền tảng mạnh mẽ phù hợp với mọi cấp độ nhà giao dịch. Mặc dù thân thiện với người mới bắt đầu, nhưng cần có kiến thức về C++ để bắt đầu. Zorro hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn tham gia giao dịch thuật toán với các công cụ tiên tiến hơn.
